Die Klimakrise ist die größte Herausforderung unserer Zeit. Da die Industrie für fossile Brennstoffe der größte CO2-Emittent ist, muss die Welt schnell auf saubere Energie umsteigen.
Die gute Nachricht ist, dass das letzte Jahr einen phänomenalen Rekord im Bereich der „Clean Energy“ gebracht hat. Nicht nur, dass zum ersten Mal mehr als USD 1,1 Billionen an Investitionen zur Verfügung standen. Es war auch das erste Mal, dass die Mittel für saubere Energie genauso hoch waren wie die für fossile Brennstoffe. 🥳 Die vorgenannten Investitionen beschreiben das finanzielle Engagement von Unternehmen, Finanzinstituten, Regierungen und Endverbraucher*innen für eine kohlenstoffarme Energiewende. ABER: Gleichzeitig bleiben diese Investitionen hinter dem zurück, was nötig ist, um das von der Europäischen Union gesetzte Ziel „Netto-Null“ bis 2050 zu erreichen.
In diesem Blogbeitrag gehen wir darauf ein, welche Sektoren von der Umstellung auf saubere Energie profitieren und was das für Dein Portfolio bedeutet.
„Clean Energy“ – was ist das überhaupt?
Saubere Energie bezieht sich auf die Sektoren, die die Energiewende unterstützen. Dazu gehören erneuerbare Energien wie Wind- und Sonnenenergie, Energiespeicherung, elektrifizierter Verkehr, elektrifizierte Wärme, Kohlenstoffabscheidung und -speicherung, Wasserstoff und nachhaltige Materialien. In fast allen diesen Bereichen wurde 2022 ein Investitionsschub verzeichnet.
Welche Sektoren haben am meisten von diesem Wandel profitiert?
Die erneuerbaren Energien, zu denen Wind- und Solarenergie, Biokraftstoffe und andere erneuerbare Energien gehören, blieben der größte Investitionssektor. Der Sektor hat mit USD 495 Mrd. an zugesagten Mitteln im Jahr 2022 einen neuen Rekord aufgestellt, was einem Anstieg von 17 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Der elektrifizierte Verkehr, der die Ausgaben für Elektrofahrzeuge und die dazugehörige Infrastruktur umfasst, hat die erneuerbaren Energien mit USD 466 Mrd. im Jahr 2022 fast überholt – ein beeindruckender Anstieg von 54 % im Vergleich zum Vorjahr.
Wo können wir dieses Wachstum sehen?
- Der weltweite Absatz von Elektrofahrzeugen für den Personenverkehr wuchs im dritten Quartal 2022 mit einer jährlichen Rate von 71 %. Interessanterweise kommen 3 der 5 meistverkauften Elektrofahrzeugmarken aus China. Die beiden größten nicht-chinesischen Anbieter in diesem Bereich sind Tesla und Volkswagen.
- Obwohl Tesla in letzter Zeit in den Schlagzeilen war, weil die Erwartungen an die Anzahl der verkauften Fahrzeuge nicht erfüllt wurden, hat das Unternehmen mit 405’278 verkauften Autos im vierten Quartal des letzten Jahres einen neuen Rekord aufgestellt.
- Doch obwohl Tesla mehr Fahrzeuge verkauft als je zuvor, verliert der einstige Marktführer Marktanteile, da günstigere Marken auf dem Vormarsch sind.
- Auch Volkswagen verzeichnete ein jährliches Wachstum von 28 %. Tatsächlich waren die Elektrofahrzeuge der ID.4, ID.3 und ID.6 Reihe die meistverkauften Volkswagen-Modelle im dritten Quartal.
- Wie Du Dich vielleicht erinnerst, hat Inyova auch BMW aktiv dazu gefordert, den Übergang zur E-Mobilität zu beschleunigen. Zu diesem Zweck haben wir auf der letztjährigen Hauptversammlung ein neues Vorstandsmitglied vorgeschlagen.
Auf der anderen Seite ist Wasserstoff der Sektor, der mit nur USD 1,1 Mrd. im Jahr 2022 (0,1 % der Gesamtmittel) das geringste finanzielle Engagement erhielt. Er ist jedoch der am schnellsten wachsende Sektor, in dem sich die Investitionen gegenüber dem Vorjahr mehr als verdreifacht haben. Unternehmen wie die Verbund AG, einer der größten Erzeuger von Strom aus Wasserkraft, sind ebenfalls Teil des Inyova-Universums.
Wie wirkt sich die Inflation auf das Wachstum aus?
Obwohl die Inflation im letzten Jahr in den USA um sagenhafte 8 % gestiegen ist, macht sie weniger als ein Drittel des gesamten Dollaranstiegs im Vergleich zum Vorjahr aus. Es ist also wirklich die Expansion in fast allen Sektoren, die die investierten Dollars erhöht hat.
Wie wirken sich diese Veränderungen auf mein Portfolio aus?
Obwohl es in diesem Jahr viele Zuflüsse in die erneuerbaren Energien gab, sind mehrere Kräfte im Spiel, wenn es um die Performance der Aktien der Unternehmen geht. Tatsächlich litten viele (wenn nicht sogar die meisten) dieser Unternehmen unter dem allgemeinen makroökonomischen Umfeld. Das liegt daran, dass die meisten Unternehmen in innovativen Bereichen grosse Investitionen benötigen und von globalen Lieferketten abhängig sind. Daher sind sie besonders von steigenden Zinsen und der allgemeinen Unsicherheit und Störung der Märkte betroffen. Falls Du Dein Wissen darüber auffrischen möchtest, wie sich die Zinsen auf die Wirtschaft auswirken, kannst Du Dir das Marktupdate vom November 2022 ansehen.
Sind das alles gute Nachrichten?
Trotz der beeindruckenden Investitionen des Jahres 2022 in den Sektor der sauberen Energien sind die weltweiten Investitionen in kohlenstoffärmere Technologien immer noch nicht ausreichend, um dem Klimawandel wirksam zu begegnen. Laut BloombergNEF müssen sich die Investitionen in saubere Energie verdreifachen, damit die Welt bis 2050 „Netto-Null“ erreichen kann. Diese rekordverdächtigen Zahlen zeigen zwar, dass wir auf dem richtigen Weg sind, aber wir müssen uns noch mehr anstrengen, um den Herausforderungen des Klimawandels wirksam zu begegnen.
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Quellen
Bloomberg, 2023. Even High Battery Prices Can’t Chill the Hot Energy Storage Sector.
Counterpoint, 2022. Global Passenger Electric Vehicle Market Share, Q2 2021 – Q3 2022.
US Inflation Calculator, 2023, Current Inflation Rates 2000 – 2023
Bloomberg, 2023. Clean Energy Sets $1.1 Trillion Record That’s Bound to Be Broken.
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